Проп трейдинг, как стать участником и заработать?

Трейдинг является одной из самых прибыльных сфер деятельности. Буквально за несколько часов можно удвоить имеющийся капитал путем удачного вложения в акции или фьючерс. Путь достижения успеха человеком достаточно сложен. Кто-то начинает с маленькой суммы и потихоньку приходит к крупному капиталу, кто-то сразу начинает торговать крупной суммой денег. Помимо всего, существует проп трейдинг, английское название proprietary trading (переводится, как частная торговля). Это особая сфера деятельности, которая подразумевает передачу активов крупными инвестиционными компаниями частникам для их приумножения. Вопрос сложный и многогранный, рассмотрим его подробнее.

История развития

В 2006 году на рынок акций вышло огромное число компаний. Было огромное число взлетов и падений. Буквально за 2-3 дня можно было удвоить капитал. Профессиональные трейдеры попросту не успевали охватить всю сферу. Были созданы первые проп трейдинговые компании. Опытный трейдер брал на обучение 5-10 новичков отрасли, обучал их азам и следил за результативностью их работы. До 2007 году тактика привлечения новичков была отличной, опытные трейдеры получали огромные деньги. Кризис 2008 года существенно замедлил развитие данного процесса, но не остановил. В 2010 число таких компаний превышало 100, после росло в геометрической прогрессии. Сегодня в Чикаго существует целая площадка для привлечения новичков — проп трейдинг CME. Перспективы развития данного рода бизнеса позитивные, в США каждый год появляются более 50 таких компаний. Нет предпосылок для изменения в отрицательную сторону таких тенденций. 

Сущность работы проп трейдинг компаний

Компании обладают собственным капиталом, они не занимаются привлечением денежных средств у банков. Являются юридическими лицами. Компании создают свою программную инфраструктуру, нанимают трейдеров разного уровня. Торговые стратегии, как правило, максимально консервативные. Целью является увеличение капитала с минимальными рисками потерь. Прежде чем доверить кому-то деньги многократно исследуется вероятность их потерь. После получения частным трейдером прибыли, забирают оговоренный процент себе. 

Сущность работы частного лица в проп трейдинг компании

Актуален вопрос — как работает проп трейдинг? Человек заключает договор с инвестиционной компанией, трейдер вносит денежные средства на свой счет и инвестиционная компания многократно его увеличивает, человек покупает и продает активы, если убытки превышают сумму личного депозита или какой-то обозначенного числового значения (например, 1000 долларов США), то возможность торговли блокируют до следующей дневной сессии. Следует понимать, что ни одна инвестиционная компания не даст человеку в управление активы просто так. Трейдер должен доказать свою финансовую состоятельность, показать опыт. Прием на работу, как правило, включает в себя прохождение тестирования и после конкурсный отбор, после курс обучающих материалов для ознакомления с программными средствами, торговыми стратегиями на срочном рынке. 

Классическая схема устройства современной проп трейдинговой компании

Компания основывается двумя-тремя людьми с капиталами от 1 миллиона долларов, они являются руководителями, принимают наиболее важные решения. Далее идут 10-15 человек самых опытных трейдеров, у каждого своя специализация, один занимается торговлей акциями малых и средних компаний, другой занимается торговлей акциями крупных компаний, следующий скальпингом, четвертый работает с криптовалютой и так далее. Каждый из профессиональных трейдеров имеет в распоряжении группу менее опытных рядовых специалистов, они занимаются аналитическим исследованием рынка и торгуют на небольшие средства. В иерархии есть риск менеджеры, они просчитывают потенциальные вероятности потери капитала от работы опытных трейдеров. Имеются специалисты, которые преподают азы трейдинга и риск менеджмента рядовым только что нанятым сотрудникам, в процессе обучения могут принимать участие опытные трейдеры и руководители компании, они делятся практическим опытом. Помимо всего существуют программисты, которые пишут и совершенствуют готовые программные средства для торговли. В обязательном порядке работает службы технической и информационной поддержки. 

Взаимодействие рядовых, опытных трейдеров с руководителями в проп трейдинговой компании

Главное правило компании — все убытки покрываются за счет депозитов трейдеров, таким образом, достигается качественная защита капитала. Если трейдер принял неправильное решение, то он теряет только свой депозит, деньги компании остаются нетронутыми. В случае положительного результата торговли трейдером — компания высчитывает до 50% прибыли, оставляет ему 10-30%, Процентная ставка зависит от иерархии. Рядовой сотрудник редко когда получает более 10%, опытный трейдер может рассчитывать на 30% и более (как договорится с руководителем компании). Как правило, процентная ставка растет по мере срока работы в компании.

Применяемые в торговле стратегии

Проп трейдинговые компании занимаются разработкой собственных консервативных стратегий. Главные правила — диверсификация (вложение капитала от 5 до 10 разных активов), ограничение торговли в случае одномоментной крупной потери, постоянное внесение корректив в соответствии с внешней конъюнктурой рынка. Рядовым и опытным трейдрерам рекомендуется придерживаться разработанной компанией стратегии, но можно торговать и по своим правилам. В конечном счете, трейдер рискует только своими деньгами. 

Плюсы работы частного лица в проп трейдинговой компании

Из непосредственных достоинств сотрудничества следует выделить:
— человек может достаточно быстро получить существенный капитал и распоряжаться им по своему усмотрению;
— предоставление качественного обучения, в большинстве компаний курс финансовых материалов действительно полно и грамотно разработан, так как есть заинтересованность в получении грамотного специалиста;
— получение бесплатного доступа к проработанному программному обучению, можно анализировать активы по множеству параметров;
— прямой доступ к бирже отсутствие выплат комиссионных по сделкам (в большинстве крупных компаний это так);
— предоставление наставников, люди с опытом помогут получать небольшие денежные средства, по крайней мере, в процессе обучения, в дальнейшем им можно задавать какие-либо вопросы, советоваться по сделкам.

Минусы работы частного лица в проп трейдинговой компании

Для частного лица можно выделить следующие недостатки работы:
— необходимо подготовить денежные средства на оплату депозита в установленном компании размере;
— на прохождение тестирования и обучения уйдет много времени и сил, заработной платы в этот временной период не будет, необходимо иметь некоторую финансовую подушку;
— при серии неудачных торговых решений счет будет автоматически заблокирован, придется ждать следующего дня, отчасти, данный пункт можно отнести к плюсам, так как трейдер сохраняет значительную часть своего счета и имеет время для анализа сделанных ошибок и выработки более эффективной торговой стратегии. 

Плюсы найма новичков в проп трейдинговой компании

Справедливости ради следует рассмотреть достоинства найма трейдеров новичков для компаний:
— отсутствие риска потери капитала, если трейдер теряет деньги из-за непродуманных стратегий, то он теряет только свои деньги;
— в будущем компания может рассчитывать на высокий показатель прибыли от хорошо обученного человека;
— качественная диверсификация активов и соответственно рисков за счет найма большого числа людей, один вкладывает в акции крупных компаний и рассчитывает получить прибыль в течение недели, другой вкладывает деньги во фьючерсы и хочет увеличить капитал сегодня и так далее;
— возможность отбора наиболее талантливых и трудолюбивых учеников для их будущего развития.

Минусы найма новичков в проп трейдинговой компании

Недостатки ведения такого рода бизнеса также присутствуют и они достаточно существенные:
— отсутствие прибыли в случае найма человека с отсутствием таланта к данному действию в сочетании с приличными затратами на отбор и организацию качественного обучения, по статистике всего один из пяти человек способен успешно претворять теоретические знания на практике;
— большие затраты на разработку программного обеспечения для торговли, необходимость содержать офис.
По статистике только 1 из 10 проп трейдинговых компаний проживает срок двух лет. Все остальные банкротятся, руководителя с остатками капитала переходят в другие сферы бизнеса. 

Стандартный алгоритм становления проп трейдера

Ответ на вопрос «Как стать проп-трейдером?» можно выразить в виде следующих этапов:
1. Поиск проп компаний в своем городе, сбор информации о возможности стать сотрудников, выбор самого оптимального варианта;
2. Подача заявки на вакансию, приход в компанию, прохождение тестирования и обучение;
3. Составление договора, самыми главными пунктами являются — страховая сумма и процент прибыли, отчисляемый компании за пользование капиталом;
4. Выбор способа работы, можно торговать активами из дома, можно в офисе;
5. Стажировка, зачисление средств на счет и самостоятельная торговля.

На что обратить человеку при выборе проп трейдинговой компании

Новичку трейдинга следует обращать внимание на следующие моменты в процессе выбора компании для проп трейдинга:
— сумма потерь, при которых счет блокируется до следующей дневной сессии, первоначально лучше согласиться с мнением компании, по мере получения опыта можно пересматривать условия;
— наличие платы за обучение, не рекомендуется сотрудничать с такими, так как успешные компании бесплатно обучают людей торговле;
— анализ программного обеспечения, малые и средние компании не могут позволить себе создать качественные продукты, из-за тормозов в самый неподходящий момент можно терять деньги;
— работа на форекс рынке, компании проп трейдинга работают по принципу кредитного плеча с низкими комиссионными, поэтому им не выгодно соваться на такой рынок, необходимо насторожиться и досконально проверить организацию на предмет возможного мошенничества с отмыванием денежных средств.

Кому проп трейдинг компании отдают предпочтение

Западные компании нанимают преимущественно молодых людей до 30 людей с имеющимся опытом трейдинга. Люди способны обучаться чему-то новому, у них есть свободное время за счет отсутствия детей и связанных с этим обстоятельством обязательств. Крупные проп трейдинговые компании нанимают от 5 до 10 человек в год, отбор крайне жесткий, только самые талантливые люди могут попасть на обучение и стажировку с последующими гарантиями устройства на работу. В малых компаниях отбор менее жесткий, набирают от 50 до 100 человек в год, качество обучения желает быть лучшим, никаких гарантий последующего устройства на работу. 

На какой доход может рассчитывать проп трейдер

Доход от трейдинга вещь сугубо индивидуальная. Если проанализировать статистические данные касательно заработной платы трейдеров, то можно сделать некоторые заключения. Например, у человека есть капитал в 10000$. в первые три месяца обучения и стажировки можно рассчитывать на заработок в 10-12% от капитала, итого порядка 1000-1200$. В следующие 9 месяцев доход равняется 15-20% или 1500-2000$. В последствии заработок ничем не ограничен, среднестатистическое значение 50% или 5000$. Безусловно, существует риск потери части или всего капитала, им не стоит пренебрегать и первоначально стоит придерживаться консервативной стратегии торговли.

Выводы

Проп трейдинговые компании являются отличным способом обучиться торговым стратегиям и получить практический опыт работы с крупными денежными средствами. Далее можно пройти двумя путями — продолжить совершенствование и постараться дорасти до опытного трейдера или уйти в самостоятельную торговлю. Во втором случае вам не придется делиться прибылью с компанией, вы можете торговать по абсолютно любой стратегии. Опасаться проп трейдинговые компании не стоит, это как раз тот случай, когда владелец капитала заинтересован в получении высококвалифицированного специалиста и заработка им крупных денежных сумм. Какие-либо мошеннические действия редки, но их не стоит исключать и быть всегда настороженным. 

Поделиться:

Facebook

Twitter

VK